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國(guó)泰基金管理有限公司關(guān)于旗下相關(guān)基金估值調(diào)整的公告

發(fā)布時(shí)間：2011-12-15 00:00

為使本基金管理人旗下相關(guān)基金估值公平、合理，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（[2008]38 號(hào)公告）的相關(guān)原則和要求，本基金管理人經(jīng)與托管人商定，決定自2011年12月14日起，對(duì)旗下國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)股票型證券投資基金（LOF）、國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)證券投資基金以及國(guó)泰滬深300指數(shù)證券投資基金所持有的重慶啤酒（股票代碼：600132）繼續(xù)進(jìn)行估值調(diào)整，估值價(jià)格調(diào)整為43.07元。

本基金管理人將與重慶啤酒股份有限公司保持密切溝通，同時(shí)關(guān)注該股票在二級(jí)市場(chǎng)交易的活躍程度，及時(shí)跟蹤公允價(jià)值，切實(shí)保護(hù)基金持有人利益。

特此公告。

國(guó)泰基金管理有限公司

2011年12月15日

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