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國(guó)泰基金管理有限公司調(diào)整長(zhǎng)期停牌股票估值方法及影響的公告

發(fā)布時(shí)間：2011-05-27 00:00

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（[2008]38號(hào)公告）以及中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)基金估值工作小組《關(guān)于停牌股票估值的參考方法》的原則和有關(guān)要求，國(guó)泰基金管理有限公司自2011年5月25日起按指數(shù)收益法對(duì)所管理的證券投資基金持有的長(zhǎng)期停牌股票進(jìn)行估值，估值結(jié)果對(duì)基金資產(chǎn)凈值的影響如下：

基金簡(jiǎn)稱(chēng)	長(zhǎng)期停牌股票		對(duì)前一估值日基金資產(chǎn)凈值的影響
基金簡(jiǎn)稱(chēng)	股票代碼	股票名稱(chēng)	對(duì)前一估值日基金資產(chǎn)凈值的影響
國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)股票（LOF）	300058	藍(lán)色光標(biāo)	-0.30%
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)股票	300058	藍(lán)色光標(biāo)	-0.19%
國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)股票	300058	藍(lán)色光標(biāo)	-0.16%

上述估值政策和有關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)各托管銀行復(fù)核確認(rèn)。

特此公告。

國(guó)泰基金管理有限公司

2011年5月27日

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