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公司公告

國泰基金管理有限公司恢復(fù)旗下基金持有的邯鄲鋼鐵等股票市價估值方法的公告

發(fā)布時間:2009-01-05 00:00

  國泰基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)自2008年9月16日起按照中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》的規(guī)定,對旗下基金產(chǎn)品所持有的長期停牌股票采用“指數(shù)收益法”進行估值調(diào)整(詳見本公司相關(guān)公告)。
  2008年12月30日,本公司旗下基金產(chǎn)品所持有的邯鄲鋼鐵股票(股票代碼600001)及承德釩鈦股票(股票代碼600357)交易體現(xiàn)為活躍市場交易特征,交易價格已經(jīng)公允反映市場供求關(guān)系。為此,本公司與托管銀行協(xié)商一致,自該日起對旗下基金產(chǎn)品所持有的邯鄲鋼鐵股票及承德釩鈦股票恢復(fù)按市價估值法進行估值。
  2008年12月31日,本公司旗下基金產(chǎn)品所持有的唐鋼股份股票(股票代碼000709)交易體現(xiàn)為活躍市場交易特征,交易價格已經(jīng)公允反映市場供求關(guān)系。為此,本公司與托管銀行協(xié)商一致,自該日起對旗下基金產(chǎn)品所持有的唐鋼股份股票恢復(fù)按市價估值法進行估值。
  特此公告。
  
  
                        國泰基金管理有限公司
                        2009年1月4日
  
  
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