欧美xxxxx高潮喷水麻豆,大肉大捧一进一出视频,精品国产午夜肉伦伦影院,男人和女人接吻视频

|智能客服|

資訊中心

公司公告

國(guó)泰基金管理有限公司關(guān)于旗下基金獲配天士力(600535)非公開(kāi)發(fā)行A股的公告

發(fā)布時(shí)間:2010-12-24 00:00

國(guó)泰基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)所管理的國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典股票型證券投資基金(LOF)、國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào)證券投資基金、國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合證券投資基金等參加了天津天士力制藥股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股的認(rèn)購(gòu)。

天津天士力制藥股份有限公司已于20101221發(fā)布《天津天士力制藥股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書》,公布了本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)果。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券投資基金信息披露管理辦法》、《關(guān)于基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問(wèn)題的通知》等有關(guān)規(guī)定,本公司現(xiàn)將旗下各證券投資基金獲配天津天士力制藥股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股情況披露如下:

基金名稱

獲配數(shù)量

總成本

總成本占基金

賬面價(jià)值

賬面價(jià)值占基金

鎖定期

()

()

資產(chǎn)凈值比例

()

資產(chǎn)凈值比例

國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典股票型證券投資基金(LOF

200,000

7,520,000.00

1.59%

7,524,000.00

1.59%

12個(gè)月

國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào)證券投資基金

2,500,000

94,000,000.00

1.32%

94,050,000.00

1.33%

12個(gè)月

國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合證券投資基金

600,000

22,560,000.00

1.01%

22,566,000.00

1.01%

12個(gè)月

注:基金資產(chǎn)凈值、賬面價(jià)值為20101221數(shù)據(jù)。

基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票的估值方法按中國(guó)證監(jiān)會(huì)通知證監(jiān)會(huì)計(jì)字[2007]21號(hào)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金執(zhí)行<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則>估值業(yè)務(wù)及份額凈值計(jì)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》執(zhí)行。

投資者可登陸本公司網(wǎng)站(m.2017lo.com),或撥打客戶服務(wù)電話400-888-8688咨詢相關(guān)信息。

特此公告。

 

國(guó)泰基金管理有限公司

20101223

久久久久亚洲精品无码网址| 老根嫩草1一40淑媛全文| 国产999精品久久久久久| 奶涨边摸边做爰爽别停快点文| 欧美肥妇BWBWBWBXX小说| 18禁美女挤奶视频免费观看 | 美女露?0的奶头无挡挡| 国产老头老太作爱视频| 三级在线看中文字幕完整版 | 免费观看视频app| 高清欧美性猛交xxxx黑人猛交| 人人妻人人玩人人澡人人爽 | 久久久亚洲一区二区三区| 亚洲欧美精品午睡沙发| 她被揉的开始呻吟起来| 亚洲AV成人片无码网站玉蒲团| 床震吃奶摸下成人a片在线观看| 国产精品99无码一区二蜜桃| 亚洲欧美在线观看| 无码精品a∨在线观看中文| av中文字幕潮喷人妻系列| 特级毛片a片久久久久久| 亚洲日韩一区精品射精| 精品无码成人片一区二区98| 女人18毛片a级毛片免费视频 | 老师露出两个奶球让我吃奶头| 国产乱子伦农村叉叉叉| 久久泄欲网| 国产亚洲av片在线观看18女人| 亚洲女人被黑人巨大进入| 极品粉嫩小仙女高潮喷水| 无码久久精品国产亚洲AV影片| 衣服被扒开强摸双乳18禁网站| 久久精品国产亚洲av无码麻豆| 中文字幕乱码亚洲精品一区| 天天躁日日躁狠狠躁视频2021| 日本影片和韩国影片推荐| 另类sm一区二区三区免费视频| 秘书在办公室被躁bd在线观看| 又硬又粗进去好爽a片看| 少妇人妻av|