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產(chǎn)品公告

金鑫證券投資基金投資組合公告(2002年第2號)

發(fā)布時間:2002-07-18 00:00

  一、重要提示
  本基金托管人中國建設(shè)銀行已于2002年7月16日復(fù)核了本公告。截止2002年6月30日,金鑫證券投資基金資產(chǎn)凈值為3,110,935,069.48元,每份基金單位資產(chǎn)凈值為1.0370元。
  二、 基金投資組合
  (一)按行業(yè)分類的股票投資組合

  序號 分 類              市 值(元)   占凈值比例
  1 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)         31,526,458.20  1.01%
  2 采掘業(yè)               96,480,699.82  3.10%
  3 制造業(yè)             1,062,558,897.74 34.16%
  其中:食品、飲料           178,297,089.90  5.73%
  紡織、服裝、皮毛           143,668,224.15  4.62%
  石油、化學(xué)、塑膠、塑料       261,201,754.85  8.40%
  電子                 35,118,090.42  1.13%
  金屬、非金屬             159,558,342.90  5.13%
  機械、設(shè)備、儀表           85,019,213.80  2.73%
  醫(yī)藥、生物制品           199,696,181.72  6.42%
  4 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)   107,420,131.64  3.45%
  5 建筑業(yè)               76,708,581.58  2.47%
  6 交通運輸、倉儲業(yè)         172,308,676.00  5.54%
  7 信息技術(shù)業(yè)             19,880,911.19  0.64%
  8 批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè)         148,659,950.80  4.78%
  9 金融、保險業(yè)           125,245,649.59  4.03%
  10 房地產(chǎn)業(yè)
  11 社會服務(wù)業(yè)             94,527,384.39  3.04%
  12 傳播與文化產(chǎn)業(yè)           10,309,429.52  0.33%
  13 綜合類               31,393,276.85  1.01%
  合 計               1,977,020,047.32 63.55%

  (二)國債、貨幣資金合計
  截止2002年6月30日,金鑫證券投資基金持有國債(不含應(yīng)計利息)及貨幣資金合計為1,368,491,338.84元(貨幣資金中含當日證券清算款50,043,297.37元),占基金資產(chǎn)凈值的43.99%。
  三、 基金投資前十名股票明細

  序號 名稱    市 值(元)  占凈值比例
  1 雙匯發(fā)展   116,910,335.44 3.76%
  2 華北高速   87,754,282.33 2.82%
  3 哈藥集團   84,014,480.16 2.70%
  4 北新建材   83,326,725.78 2.68%
  5 上港集箱   79,713,283.59 2.56%
  6 申能股份   78,466,192.48 2.52%
  7 中國化建   77,485,613.79 2.49%
  8 民生銀行   76,028,252.79 2.44%
  9 佛塑股份   72,232,262.10 2.32%
  10 中化國際   71,953,258.78 2.31%

  四、 報告附注
  (一)報告項目的計價方法
  本基金持有上市證券采用公告內(nèi)容截止日的市場均價,已發(fā)行未上市股票采用成本價計算。
  (二)基金持有每只股票的價值(按成本價計算)均不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。
  (三)基金應(yīng)收利息、應(yīng)付管理費、托管費、傭金、預(yù)提費用、賣出回購款、回購利息及其他應(yīng)收應(yīng)付款項合計為貸方余額234,576,316.68,與基金股票市值1,977,020,047.32元和國債及貨幣資金合計1,368,491,338.84相抵減后等于基金資產(chǎn)凈值。
  
國泰基金管理有限公司
  2002年7月18日
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