產(chǎn)品公告
金泰證券投資基金2010年第一次利潤分配公告
發(fā)布時間：2010-03-18 00:00
根據(jù)《證券投資基金運作管理辦法》、《金泰證券投資基金基金合同》等規(guī)定，國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定以截止2009年12月31日金泰證券投資基金期末可分配利潤為準，向基金持有人實施現(xiàn)金分紅。本利潤分配方案已經(jīng)基金托管人中國工商銀行股份有限公司復核?，F(xiàn)公告如下：
一、基金簡稱及代碼
基金簡稱：國泰金泰封閉，基金代碼：500001。
二、利潤分配方案
截止2009年12月31日，國泰金泰封閉期末份額凈值1.3529元，累計份額凈值為4.0659元。本次利潤分配方案為：向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利1.10元，共派發(fā)現(xiàn)金紅利220,000,000.00元。
三、權(quán)益登記日和除息日
權(quán)益登記日：2010年3月23日
除息日：2010年3月24日
紅利發(fā)放日：2010年3月30日
四、利潤分配對象
本次利潤分配對象為：截止2010年3月23日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的國泰金泰封閉全體基金份額持有人。
五、利潤發(fā)放辦法
本公司將于2010年3月26日16：00前將擬分配的現(xiàn)金紅利款及代理發(fā)放紅利的手續(xù)費足額劃入中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司的指定銀行賬戶，中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司收到相應(yīng)款項后，在2010年3月29日閉市后通過資金結(jié)算系統(tǒng)將現(xiàn)金紅利款劃付給指定的證券公司。投資者可在紅利發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。
未辦理指定交易的投資者，其持有的現(xiàn)金紅利暫由中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司保管，不計息。一旦投資者辦理指定交易，中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司結(jié)算系統(tǒng)自動將尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金紅利劃付給指定的證券公司，投資者可在辦理指定交易后的第二個交易日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。
六、有關(guān)稅收說明
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤，暫免征收所得稅。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2010年3月18日
